1. Resumen Ejecutivo (Técnico, Financiero y Organizacional)
2. Objetivos y Metas.
3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto.
4. Aspectos Organizativos.
a. Antecedentes
b. Tipo de constitución de la organización
c. Consejo Directivo
d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores
e. Relación de socios.
f. Inventario de Activos Fijos(construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).
g. Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial.
5. Análisis de Mercados
a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface).b. Características de los mercados de los principales insumos y productos.
c. Canales de distribución y venta.
d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas.
e. Plan y estrategia de comercialización.
ii. Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas de venta.
iii. Análisis de competitividad.
f. Cartas de intención y/o contratos de compra yventa de materias primas y productos.
6. Ingeniería del Proyecto
a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto
b. Descripción técnica del proyecto
i. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros).
ii. Procesos y tecnologías a emplear.
iii. Capacidad de procesos y programas de producción.
iv. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso.
v. Programas deejecución, administrativos, de capacitación y asistencia técnica.
c. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.
7. Análisis Financiero
a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento.
b. Situación financiera actual y proyectada
c. Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual
i. Programa de ventas (ingresos)
ii. Costos
iii. Flujo de efectivo mensual ydeterminación de capital de trabajo
iv. Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso).
v. Capacidad de pago.
vi Punto de equilibrio.
vii. Apalancamiento (en su caso).
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
Martes 29 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)81
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d. Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes)
i. Relación Utilidad/Costo (avío)
ii. TIR
iii. VAN
iv. Análisis de sensibilidad
8. Descripción y análisis de los Impactos
a. Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios
b. Decremento de los costos de producción
c. Incremento en los volúmenes de producción
d. Empleos generados (directos eindirectos)
e. Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto.
9. Conclusiones y Recomendaciones.
NOTAS:
¬ Para capítulos no correspondientes con el tipo de proyecto anotar, NA (No Aplica)
ANEXOS:
Aspectos de Mercado
1. Carta(s) de intención de compra o contrato(s) de compra-venta, que contengan: nombre y domicilio de los clientes, volumen de producto, precio,lugares y periodos de entrega recepción, forma y plazo de pago para los productos a generar con el proyecto.
2. Cotización(es) expedida(s) por el o los proveedores, contrato(s) o convenio(s) de abasto de materias primas, así como cotizaciones para el aseguramiento de las inversiones (ídem al anterior).
3. Resultados del análisis para decidir clientes y/o proveedores, en su caso.
4. Estudios demercado realizados, en su caso.
Aspectos Técnicos
1. Planos y croquis de la macro y micro localización.
2. Plano y croquis de ubicación y distribución de la unidad de producción y del arreglo interno de los equipos, y esquemas de los procesos, según el caso.
3. Estudios específicos y de Ingeniería de detalle, en su caso.
4. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de…
